比特幣ETF追踪器五月表現回顧與洞察

進入比特幣ETF的領域，這是一個近來得到顯著動力的新興趨勢。
這份每月分析深入探討比特幣期貨ETF和現貨ETF的表現，旨在為所有人提供寶貴的見解，包括新手。這份分析解剖了關鍵指標，包括一個月平均成交量、費用比率、一個月回報率和淨基金流動。但這還不是全部 – 這份探索超越了數字，提供了深入的技術分析，揭示了隱藏的見解。
準備好深入了解ETF景觀。
1. 比特幣期貨ETF深度分析
在進行此分析時，BITO、XBTF、BTF、BITS、ARKA、DEFI、BITC、BETH、BETE和ARKC是比特幣期貨ETF市場上知名的ETF。
比特幣期貨ETF
AUM
BITO
$598.78百萬
XBTF
$42.41百萬
BTF
$38.20百萬
BITS
$26.10百萬
ARKA
$8.01百萬
DEFI
$5.00百萬
BITC
$4.55百萬
BETH
$4.43百萬
BETE
$2.45百萬
ARKC
$1.20百萬
在其中，BITO、XBTF、BTF、BITS和ARKA是根據資產管理量排名前五的比特幣期貨ETF。
BITO的AUM最高，為598.78百萬美元。XBTF和BTF分別為42.41百萬美元和38.20百萬美元。
讓我們使用各種參數深入分析前五名比特幣期貨ETF。
1.1. 比特幣期貨ETF：基本數據概述
這份基本數據概述提供了頂級參與者表現的整體圖景。
比特幣期貨ETF
價格
價格變動
成交量
一個月平均成交量
三個月平均成交量
AUM
股份
BITO
27.28美元
-2.12%
10,617,900
8,242,195
16,158,040
598.78百萬美元
78.6百萬
XBTF
51,752美元
40,445
42.41百萬美元
1.1百萬
BTF
21.07美元
-0.61%
18,200
36,191
55,469
38.20百萬美元
2.7百萬
BITS
66.37美元
-2.45%
2,600
3,091
8,556
26.10百萬美元
0.4百萬
ARKA
64.38美元
-1.34%
100
2,668
5,002
8.01百萬美元
0.3百萬
讓我們超越基本數據傳達的內容。
1.2. 比特幣期貨ETF每月平均成交量分析
比特幣期貨ETF
一個月平均成交量
三個月平均成交量
BITO
8,242,195
16,158,040
XBTF
51,752
40,445
BTF
36,191
55,469
BITS
3,091
8,556
ARKA
2,668
5,002
在前五名比特幣期貨ETF中，BITO的一個月平均成交量最高，為8,242,195。XBTF和BTF分別為51,752和36,191。BITO還標誌著16,158,040的最高三個月平均成交量。BTF和XBTF分別為55,469和40,445。有趣的是，XBTF的一個月平均成交量高於三個月平均成交量，這是與其他ETF不同的情況。
1.3. 比特幣期貨ETF費用比率分析
下面的數據比較了比特幣期貨ETF的成本效率與同行的情況。
比特幣期貨ETF
費用比率（%）
BITO
0.95%
XBTF
0.76%
BTF
1.24%
BITS
0.65%
ARKA
0.70%
在前五名比特幣期貨ETF中，BITS顯示了最小的費用比率為0.65%。ARKA和XBTF分別為0.70%和0.76%。BITO登記了0.95%的費用比率，BTF為1.24%。
1.4. 比特幣期貨ETF表現分析
這份數據顯示了比特幣期貨ETF相對於同行的本月表現。
比特幣期貨ETF
一個月回報率（%）
三個月回報率（%）
BITO
8.81%
11.45%
XBTF
-0.83%
20.42%
BTF
13.73%
12.18%
BITS
8.19%
0.38%
ARKA
8.48%
10.84%
在前五名比特幣期貨ETF中，BTF登記了最高的一個月回報率為13.73%。BITO、ARKA和BITS分別為8.81%、8.48%和8.19%。XBTF報告了最低的回報率為-0.83%。與此同時，XBTF展示了最高的三個月回報率為20.42%。BTF、BITO和ARKA分別為12.18%、11.45%和10.48%。BITS的三個月回報率最低為0.38%。值得注意的是，BITO、XBTF和ARKA的三個月回報值高於其一個月回報。而BTF和BITS則相反。
1.5. 比特幣期貨ETF一個月淨基金流動分析
比特幣期貨ETF
一個月淨基金流動
BITO
-1.2718億美元
XBTF
-1.149億美元
BTF
-1.37百萬美元
BITS
-2.04K
ARKA
N/A
在比特幣期貨ETF中，沒有一個ETF有正數一個月淨基金流動。BITO報告了最高的一個月負面淨基金流動為-1.2718億美元。XBTF、BITS和BTF分別為-1.149億美元、-2.04億美元和-1.37億美元。
1.6. 比特幣期貨ETF技術分析
比特幣期貨ETF
威廉指標百分比（20天）
MACD（15期）
20天均線
RSI（30天）
20天波動率
價格
BITO
20.60
0.93
26.50美元
55
47.18%
27.28美元
XBTF
50.58
0.54
39.19美元
54
42.50%
N/A
BTF
13.94
1.49
19.29美元
58
45.02%
21.07美元
BITS
22.43
2.57
64.64美元
54
50.44%
66.37美元
ARKA
20.83
1.94
62.28美元
55
45.79%
64.38美元
使用威廉指標百分比、MACD、RSI和20天波動率對BITO、XBTF、BTF、BITS和ARKA進行技術分析，揭示了不同的短期動量和波動水平。BITO和ARKA展示了相似的中等範圍威廉指標值約為20，表明與XBTF和BITS相比，少有過度買入/過度賣出的情況。MACD值表明BITS（2.57）和ARKA（1.94）具有較強的牛市動能。對於所有ETF，RSI值都是中等的，大約在54-58之間，表明中性力量。波動性在BITS（50.44%）最高，XBTF（42.50%）最低。總的來說，BITS展示了最高的波動性和牛市動能，而XBTF看起來波動性較小，動能中性，可能更穩定。
2. 比特幣現貨ETF深度分析
在進行此分析時，GBTC、IBIT、FBTC、ARKB、BITB、HODL、BRRR、BTCO、EZBC和BTCW是比特幣現貨ETF市場上知名的參與者。
比特幣現貨ETF
AUM
GBTC
24.33十億美元
IBIT
17.24十億美元
FBTC
9.90十億美元
ARKB
2.85十億美元
BITB
2.16十億美元
HODL
5.297百萬美元
BRRR
5.018百萬美元
BTCO
3.834百萬美元
EZBC
3.12百萬美元
BTCW
0.797百萬美元
其中，GBTC、IBIT、FBTC、ARKB和BITB是根據資產管理量排名前五的比特幣現貨ETF。
GBTC的AUM最高，為24.33十億美元。IBIT緊隨其後，AUM為17.24十億美元。FBTC和ARKB分別登記了9.9十億美元和2.85十億美元的AUM。
讓我們使用各種參數分析這些頂級比特幣現貨ETF。
2.1. 比特幣現貨ETF：基本數據概述
這份基本數據概述提供了頂級ETF表現的整體圖景。
比特幣現貨ETF
價格
價格變動
成交量
一個月平均成交量
三個月平均成交量
股份
AUM
GBTC
60.09美元
-1.56%
5,600,200
6,176,559
13,193,675
322.8百萬
24.33十億美元
IBIT
38.55美元
-1.56%
23,144,600
24,773,432
40,401,928
507.6百萬
17.24十億美元
FBTC
59.11美元
-1.73%
4,651,800
6,225,364
10,717,169
185.6百萬
9.90十億美元
ARKB
67.55美元
-1.75%
1,767,800
1,401,459
2,464,778
48.7百萬
2.85十億美元
BITB
36.85美元
-1.65%
2,201,500
1,883,873
2,719,837
66.8百萬
2.16十億美元
讓我們超越基本數據傳達的內容。
2.2. 比特幣現貨ETF平均成交量分析
在前五名比特幣現貨ETF中，IBIT的一個月平均成交量最高，為24,773,432。FBTC和GBTC分別以6,225,364和6,176,559的平均成交量緊隨其後。與此同時，最高的三個月平均成交量由IBIT（40,401,928平均成交量）報告。GBTC和FBTC分別以13,193,675和10,717,169的平均成交量緊隨其後。在所有五個ETF中，三個月平均成交量高於一個月平均成交量。
2.3. 比特幣現貨ETF費用比率分析
下面的數據比較了比特幣現貨ETF的成本效率與同行的情況。
比特幣現貨ETF
費用比率（%）
GBTC
1.50%
IBIT
0.12%
FBTC
N/A
ARKB
0.21%
BITB
0.20%
在前五名比特幣現貨ETF中，IBIT的費用比率最低，為0.12%。BITB和ARKB分別為0.20%和0.21%。GBTC的費用比率最高，為1.50%。
2.4. 比特幣現貨ETF表現分析
這份數據顯示了比特幣現貨ETF本月相對於同行的表現。
比特現貨ETF
一個月回報率
三個月回報率
GBTC
8.88%
13.39%
IBIT
9.17%
13.67%
FBTC
9.20%
13.83%
ARKB
9.18%
13.64%
BITB
9.11%
13.65%
在前五名比特現貨ETF中，FBTC登記了最高的一個月回報率為9.20%。ARKB、IBIT和BITB分別為9.18%、9.17%和9.11%。GBTC標誌著最低的一個月回報率為8.88%。與此同時，所有五家頂級ETF在三個月回報方面都略高於13%。最高的三個月回報由FBTC（13.83%）本身顯示。同樣地，最低由GBTC（13.39%）報告。
2.5. 比特現貨ETF淨基金流動分析
比特現貨ETF
一個月淨基金流動
GBTC
-5.926億美元
IBIT
+10億美元
FBTC
+5.4042億美元
ARKB
+3.2811億美元
BITB
+1.6467億美元
在前五名比特現貨ETF中，只有一個ETF顯示負面一個月淨基金流動；GBTC報告了-5.926億美元的淨基金流動。IBIT記錄了最高的一個月淨基金流動，為+10億美元。FBTC、ARKB和BITB分別以+5.4042